富达基金进军债券市场：首只互认基金落子香港债券，8月10日正式开售
瞄准香港债券市场配置价值
公开资料显示,该基金已在香港市场稳健运作超过22年,截至2025年12月31日,基金总资产净值为19.53亿港元,其香港注册发行的B份额获晨星五星评级,并作为香港强积金配置产品多次获得强积金奖项。此次内地发售的互认产品由原有投资团队继续管理,投资目标、策略、流程和风险管理框架与香港版本保持一致。
在投资组合构建方面,该基金坚持全球分散配置,重点投资于及相关机构、准主权发行人,以及大型高等级投资级企业债券,行业主要覆盖跨国银行、大型公用事业等优质发行主体。基金仅配置港元及美元计价的香港债券,货币风险敞口相对单一。
富达基金代理总经理陈培文表示:“我们选择该基金作为富达在香港基金互认机制下推出的首只产品,不仅源于对香港作为国际金融中心长期发展前景及香港债券市场投资价值的信心,也希望依托富达全球投研平台和丰富的投资管理经验,将全球投研能力转化为更贴近中国内地投资者需求的投资解决方案。”
打通大众化跨境配置通道
香港基金互认机制为内地投资者参与跨境资产配置提供了更加便利的渠道。通过该机制,投资者可在境内销售渠道直接购买相关产品,无需占用QDII额度,支持人民币直接投资,无需个人换汇,参与门槛相对更低,可覆盖更广泛的投资者群体。ﻪﻪ富达基金副首席营销官王之光介绍,过去内地投资者投资香港基金通常需要赴港开户或使用其他跨境渠道,互认机制打通了大众化跨境配置的通道。
基金经理:港元债兼具收益性与配置价值
富达环球投资基金—香港债券基金基金经理彭添裕认为,当前港元债兼具收益性与配置价值。过去几年港元利率快速上升,将债券收益率推至更具吸引力的水平;当全球利率环境逐步回归常态,债券投资逻辑更多回到票息收益层面,相较现金收益会随政策利率较快调整,债券可以在更长时间内延续当前收益水平。
在风险控制方面,该基金采用“自上而下+自下而上”的投资框架,通过审慎的久期管理提升组合在市场波动中的投资确定性。富达设置了投资管理团队、投资风险管理及合规团队、独立审计团队三道风控防线,确保风险管理体系有效运行。
关于富达基金
富达基金管理(中国)有限公司为富达国际在华展业实体。富达国际为全球超过290万客户提供投资解决方案和服务,业务遍布全球超过25个地区,总资产达1.2万亿美元(截至2026年6月30日)。
**风险提示: 本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金,在内地市场向公众销售。中国证监会的注册不代表对本基金投资收益的判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者在投资本基金前,请仔细阅读本基金的信托契约、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,独立做出投资决策并承担投资风险。